【投资】重新认识美伊冲突:能源独立,才是美国肆无忌惮的底气

时间:2020/01/14 15:45:18用益信托网

家中有粮,心中不慌,手中的大棒抡起来更有底气了。


美伊冲突还在持续,很多人都在担心油价上涨。


1970年代,第四次中东战争引发石油危机,导致美国GDP下降了5.7%,工业生产下降了15.1%。


了解美国“能源独立”,才能看懂这次美伊冲突。


1. 能源独立,重塑国际能源市场


美国之所以敢于出手,特朗普在1月8日的一次讲话道出了秘密:


我们实现了能源独立,美国不再需要中东石油。


美国真的实现“能源独立”了吗?要回答这个问题,需要厘清几个概念。


美国是全球最大的石油消费国。


2018年,美国的石油消费一骑绝尘,超中国50%,相当于日本、沙特、俄罗斯、巴西、韩国、加拿大、德国等7大石油消费国的总和,并创下近十年来的最高增长。


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(世界十大石油消费国)


美国是全球最大的石油生产国。


根据美国能源信息署的数据,2008年美国原油产量不过500万桶/日,仅为俄罗斯、沙特产量的一半。


2018年8月,美国日均石油产量增长至1090万桶,自1999年以来首次超过俄罗斯,成为世界上最大的石油生产国。


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(2008年、2018年,美国、沙特、俄罗斯三国石油产量对比)


至此,美国、沙特、俄罗斯形成三足鼎立的全新格局,成为全球油价的主导者。


美国一度是全球最大的石油出口国。


国际能源署发布的报告显示,2019年5月的最后一周,美国石油出口量达到创纪录的330万桶/天。


其时,沙特大幅度减产,俄罗斯因为一条输油管道污染而减少了出口量,美国借机登上石油出口榜首。


美国是石油净出口国。


2019年12月1日,美国能源情报署表示,美国每日出口的原油和成品油比进口多出8.9万桶。


这意味着,美国成为原油净出口国,打破过去将近75年对进口原油的持续依赖。


除此之外,从2018年2月到2019年2月,美国连续12个月是天然气净出口国。


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(美国、澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯液化天然气出口对比)


国际能源署预测,到2024年,美国液化天然气出口将达到近4万亿立方英尺,超越卡塔尔和澳大利亚成为世界上最大的液化天然气供应国。


美国实现“能源独立”,已是不争的事实。


2. 开源节流,美国的两大策略


2013年以前,美国还是世界第一大石油进口国。短短七八年时间,美国是如何实现“能源独立”的?


本土较丰富的石油资源,是美国实现“能源独立”的基础。


截至2018年底,全世界探明石油储量达到1.7297万亿桶,美国以612亿桶排名第九。


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(世界十大石油储量国)


不过,美国实现“能源独立”,用了近半个世纪时间。


1970年代的中东石油禁运,重伤美国。时任美国总统尼克松首次提出“能源独立”政策,力图扭转了能源对外依赖的局面。


此后,历届美国总统,无不将追求能源独立作为其能源政策的最重要目标。


具体措施,简单说来,就是开源节流。


节流方面,美国调整石油战略,出台《能源政策和节能法》,严格限制美国原油出口。1977年,美国又开始实施其战略石油储备计划。


目的就是,肥水不流外人田,同时把外人的肥水引到自家田里。


开源方面,就是页岩革命。


常规石油不够,但美国有丰富的页岩油气。


页岩油气指的是藏在页岩层中的石化资源。美国能源信息署 EIA 数据,全球页岩油技术可采储量是4190亿桶,其中美国782亿桶,世界排名第一。


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(全球页岩油气资源分布)


早在1821年,美国人首次开采出页岩油气。但因为技术难度大,成本太高,因此被雪藏。


有了美国“能源独立”的国家战略加持,又在技术进步、资本涌入、石油价格上涨等多种因素作用下,页岩油开采成本下降,变得有利可图。


特朗普上任的第二天,就发布“美国第一能源计划”,又为页岩油气加了一把火。


页岩油开采技术带来的回报是惊人的。目前,页岩油占美国石油产量已超过50%。甚至有预测,未来几十年里,页岩油将为美国石油生产贡献65%的产量。


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(美国页岩油平均日产量和占比)


2015年底,美国正式解除长达40年的出口禁令,这是美国战略转变的历史性一步,由买家开始转向卖家。


美国页岩革命大功告成,“能源革命”终于成为现实。


3. 石油,美国的新筹码


实现了“能源独立”后,石油从美国的“软肋”变成了“筹码”。


目前,美国依然从沙特进口石油。不是因为美国缺油,而是因为沙特是美国在中东坚定的盟友,也是欧佩克的核心。


美国通过从沙特进口石油,既有平衡石油供需关系的考量,更是以此平衡复杂的中东地缘政治格局。


伊朗是世界第五大石油生产国。放在以前,美国斩首伊朗将军,制裁伊朗石油出口,必然影响全球石油市场,进而影响本国石油供给。


现在,已经实现“能源独立”的美国,不用担心这个问题,也不必再畏手畏脚了。


此外,页岩油为美国“能源独立”立下大功,自身却也存在着问题。


在《特朗普最得意的一招,正在踢爆美国经济大骗局》(对话框回复“大骗局”,即可获取文章)一文中,我曾介绍过页岩油的副作用。


因页岩油技术难度大,导致成本居高不下,大部分的页岩油公司是亏损的,资本的回报更是遥遥无期。有美国媒体直言,美国页岩油变革可能是美国原油投资的庞氏金融骗局。


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(部分页岩油企业自由现金流变化)


美国打压伊朗,能为本国页岩油气带来机会。伊朗石油出口大减,世界各国转而购买美国的石油,美国将借机抢占市场。


届时,美国将在全球油价上拥有更大的话语权。


这对俄罗斯来说,不是好消息。


4. 家中有粮,心中不慌


提起美国,国人最先想到的是经济大国、科技大国、军事大国,却忽视了美国曾经是,现在也是石油大国。


1870年,美国石油产量526万桶,占世界产量的90.7%。二战期间,美国石油产量一度占全球总产量的70%,比英国、苏联、德国、日本的总和还多。


正是有了石油和钢铁,美国才充分调动工业生产能力,源源不断地制造武器装备。


史学家因此形容,美国人用石油淹没了德国和日本。


今天,美国又实现了“能源独立”。


家中有粮,心中不慌,手中的大棒抡起来更有底气了。




作者:正 解 局
来源:正 解 局

责任编辑:guojie

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