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产品名称 亿舟资产-鼓利1号私募股权投资基金
产品类型 私募产品 产品状态 执行
发行机构 亿舟资产 投资门槛 100万元
发行地 上海 收益分配方式 半年结息
发行时间 2017-05-22至 发行规模 至3150万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 12月 期限类型 单一期限
预计收益 至9% 收益类型 固定型
投资方式 股权投资 资金托管行
投资领域 工商企业 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

100(含) 收益率:9.0%

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

资金用途

基金财产通过增资、股权转让、股东借款以及其他法律允许的方式投资于上海正蕊商务咨询有限公司(上海正蕊商务咨询有限公司为主要从事银行不良资产业务的专业公司)。资金闲置期间,本基金亦可灵活投资于货币市场基金、银行存款、债券基金、银行理财产品、信托计划、有限合伙份额、集合资产管理计划等固定收益类投资产品。力求在有效控制投资风险的基础上,追求资产的稳健增值。

还款来源

风控措施

1、严格尽调:SPV公司在收购银行不良资产包前,对抵押物、债务人、保证人、诉讼执行等情况进行详细的尽职调查,测算出购买成本和投资回报率,力求以健全的风控制度与严格的挑包标准实现资产的稳健增值;

2、退出方式清晰:基金财产通过投资于SPV公司的股权,进而参与银行不良资产包处置、清收所得的利润分配。基金存续到期后,通过股权转让等方式实现溢价退出,退出方式清晰明确;

3、结构化设计:优先级份额与中间级份额及次级份额只和的比例不超过2:1,次级资金为优先级及中间级资金提供安全垫。基金到期时,首先分配优先级投资者的本金及收益,在满足优先级投资者的基础上,剩余资金再向中间级及次级投资者分配收益;

4、专业合作伙伴:与XX律师事务所开展深度合作,XX律师事务所是一家为金融机构提供法律服务的大型律师事务所;

5、银行监管:基金在银行设立基金托管账户,银行负责基金存续期内资金的全程监管,确保资金用途合法合规;

6、规避风险:紧盯国家经济、金融政策的变化,判断经济走势,把握行业动向,控制利率风险,以安全性为首要原则,对资金进行谨慎、有效的运作,努力规避各种市场风险。 

资产管理人

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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