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产品名称 XX稳裕19号私募投资基金(第四十一次开放)
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 XX私募机构 投资门槛 100万元
发行地 北京市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2020-01-16至 2020-01-20 发行规模 至20000万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 1月 期限类型 单一期限
预计收益 至4.8% 收益类型 固定型
投资方式 权益投资 资金托管行 招商证券股份有限公司
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

1、专业投研团队:团队成员大多来自大型商业银行、券商、外商独资银行与会计事务所等,拥有多年丰富的从业经历与资产管理的工作经验; 2、力求安全稳妥投资策略:根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益; 3、底层投资标的明确:底层资产主要投资于银行间和交易所债券、资产支持证券、银行理财等,流动性良好。管理人根据市场情况,审慎稳健进行资产配置; 4、严格风控筛选标准 三层产品评审,四道过程风控,确保投资人资金投向可靠、风险可控; 5、过往历史业绩优秀:由管理人主动管理的证券类净值型契约式私募投资基金在过往取得良好业绩,并坚持规范运作,稳健运营; 6、中短期限,收益稳健 业绩报酬计提基准年化4.8%,投资人超额分成80%;每月定期开放,投资人于开放日可以申购、赎回或继续持有本产品;定期分红:本产品在满足现金分红条件的情况下定期进行现金分红,收益直观稳健。

其他相关信息

100及以上:4.8%。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

资金用途

本基金主要投资于“XX稳裕私募投资基金”,闲置资金投资于货币基金、银行理财产品、银行存款和在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约型私募基金。

还款来源

风控措施

1、流动性风险管理:从产品发行安排和投资策略设计上加强流动性管理;合理控制基础资产久期、分散化投资、基金管理人提前做好流动性测算与监控;深入分析客户资金特征,定期沟通客户资金配置需求,动态结合需求调整资产配置,在保证流动性的情况下,降低资金闲置、提高产品收益率;
2、信用风险管理:严格的标的准入以及筛选标准,建立债券白名单制度,合作机构协助进行初步筛选;主要投向评级AA及以上等信用资质较好交易所和银行间债券;
3、操作风险管理:交易流程标准化,制度规范化;严格清晰的投资交易逐级授权指令化操作管理;严谨完善的交易中台监控管理;严格有效的限额管理;
4、风险控制:巨额赎回:当基金出现巨额赎回时,私募基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

资产管理人

2014年8月,XX私募机构在中国证券投资基金业协会登记为管理人,专注于资产管理,致力于为客户创造持续、稳健、良好的投资回报,帮助客户实现财富的保值和增值。XX私募机构拥有完备的投资、研究、风控和运营部门,团队成员来自银行、券商、保险、四大会计师事务所和律师事务所,拥有丰富的从业经历,为基金的投资、运作提供支持。

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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