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产品名称 鼓利3号私募股权投资基金
产品类型 私募产品 产品状态 执行
发行机构 亿舟资产 投资门槛 100万元
发行地 上海 收益分配方式 半年结息
发行时间 2017-11-30至 发行规模 至13000万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 12月 期限类型 单一期限
预计收益 至% 收益类型 固定型
投资方式 股权投资 资金托管行
投资领域 工商企业 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

融资方

上海共乾商务咨询有限公司

资金用途

基金财产通过增资扩股、股权受让、股东借款以及其他法律允许的方式投资于上海共乾商务咨询有限公司股权。资金闲置期间亦可灵活投资于货币市场基金、依法发行或上市的和货币市场工具、剩余期限在一年以内的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的逆回购、货币市场基金、银行存款等固定收益类资产。力求在有效控制投资风险的基础上,追求资产的稳健增值。

还款来源

风控措施

1、严格尽调:SPV公司在收购银行不良资产包前,对抵押物、查封物、债务人、保证人、诉讼执行等情况进行详细的尽职调查,测算出购买成本和投资回报率,力求以健全的风控制度与严格的挑包标准实现资产的稳健增值;
2、权益保障:资产包通过债权转让协议或其他相关合法手续进行转移,标的债权均已获得法院生效判决,受司法保护。债权抵押物、查封物变现通过公开司法拍卖流程,拍卖款项统一汇至法院,而后由法院分配到债权人,确保资金安全;
3、退出方式清晰:基金财产通过投资于SPV公司的股权,进而参与银行不良资产包处置、清收所得的利润分配。基金存续到期后,通过股权转让等方式实现溢价退出,退出方式清晰明确;
4、结构化设计:优先级份额与中间级份额及次级份额之和的比例不超过2:1,次级资金为优先级及中间级资金提供安全垫。基金到期时,首先分配优先级投资者的本金及收益,在满足优先级投资者的基础上,剩余资金再向中间级及次级投资者分配收益;
5、专业合作伙伴:与大成律师事务所和融孚律师事务所开展深度合作,这两家律师事务是为金融机构提供法律服务的大型律师事务所;
6、银行监管:基金在银行设立基金托管账户,银行负责基金存续期内资金的全程监管,确保资金用途合法合规;
7、规避风险:紧盯国家经济、金融政策的变化,判断经济走势,把握行业动向,控制利率风险,以安全性为首要原则,对资金进行谨慎、有效的运作,努力规避各种市场风险。

资产管理人

上海亿舟资产管理有限公司
上海亿舟资产管理有限公司(以下简称“亿舟资产”)主要从事企业项目投资、专项投融资、股权融资债权融资、战略策划、资产重组、融资方案设计的专业资产管理机构。公司于2015年2月取得基金管理人牌照资格(登记编码 :P1007808)。截止至2017年1月末,资产管理规模逾76亿元,位列基金(顾问管理)管理规模前50名。

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对比

产品概况 融资方 资金用途 还款来源 风控措施 资产管理

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