用益-私募机构观点:传统消费板块仍可能出现一定的季节性走势

时间:2021/12/31 18:59:26用益信托网

畅力资产:传统消费板块仍可能出现一定的季节性走势

 

畅力资产董事长宝晓辉称:“春节前后会亲访友和家庭层面的年货置备,本身就集中提升了不少消费品的需求,后续传统消费板块仍可能出现一定的季节性走势。” 对于大消费领域的结构性机会,宝晓辉称,近期A股板块轮动节奏较快,未来一段时间布局“动态低估值、长期有望高成长”的消费股标的,有更高概率获得较好收益。与此同时,可重点关注必需消费领域的龙头企业。

 

合晟资产:货币政策以我为主的基调不会改变

 

合晟资产表示,货币政策以我为主的基调不会改变,美国加息并不对央行的货币政策造成约束,2022年仍将保持宽货币的政策取向。宽信用核心在中央加杠杆能否撬动社会融资的回暖,这个要边走边看,但在杠杆率持续攀升的情况下,特别是中央政府杠杆率上升的环境下,不支持一个高利率的环境。如果美国加息引起全球风险资产价格的下跌,作为避险和对冲工具,中国的利率债仍具有较好的配置价值。

 

安本投资:中国消费市场长期向好 关注五大投资主题

 

安本投资表示,中国的庞大消费市场长期向好,对2022年的A股前景乐观,将重点关注五大投资主题。一是非必需消费品主题。看好受益于中产阶层收入增长的公司。二是数码主题。中资企业在软件方面具有优势。三是环保主题。中国拥有世界大部分可再生能源和储存的产能,经济去碳化需要对可再生能源和储存方面进行巨额投资,中国有望从中受惠。五是财富主题。金融服务业对创造和保障财富方面发挥关键作用,参与建设强大的金融和资本市场的公司将能从中受惠。

 

翊安投资:当前市场躁而未动 持续呈现高低切换态势

 

当前市场“躁而未动”,处于整固布局期,需要等待政策预期明确、增量资金改善和外部环境稳定等关键信号。破局的信号可能在于年初信贷投放以及扩内需政策的落地以及新冠药物及加强针的推进。当前配置上短期仍建议侧重于估值较低的传统板块,展望2022年,我们更为关注股价和估值的性价比,重点在今年受压制的行业中寻找可能存在估值修复的超预期机会,对于今年涨幅较大、估值较高的成长赛道中的优质个股等待估值回落至有较大吸引力时可再次介入。



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作者:覃金鸿
来源:用益信托网

责任编辑:qin

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