用益-金融市场观察:A股缩量震荡 热点轮动加剧 通信板块大涨

时间:2022/09/02 17:54:21用益信托网

股市:A股缩量震荡 创业板指八连跌 通信板块大涨


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9月2日,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指微涨0.05%报3186.48点,深成指跌0.09%报11702.39点,创业板指跌0.03%报2533.02点、日线八连跌,科创50指数涨0.43%;两市合计成交7466亿元,北向资金净卖出37.83亿元。板块方面,大面积红盘。通信设备、通信服务、黑色家电、国防军工等涨幅居前,仅仅食品加工、煤炭、饮料制造等少数板块绿盘。个股共计上涨3739只,下跌1137只,涨停69只,跌停10只。


点评近期受经济数据不佳,以及美联储激进加息等利空消息的持续发酵,主力资金在做多方向上产生了分歧,市场缺乏明确的主线题材,致使热点高速轮动,持续性不强。在这种加速博弈的过程中,市场共识也在酝酿,止跌企稳或已不远,短期无需过度担忧。操作上,宜多看少动,以低吸为主,谨慎追涨。关注券商、白酒、医药等防守性板块的布局时机,把握结构性机会,耐心等待市场赚钱效应修复。


债市:国债期货小幅下跌 十年期主力合约跌0.07%


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9月2日,国债期货各主力合约小幅下跌。截至下午收盘,十年期主力合约跌0.07%;五年期主力合约跌0.03%;二年期主力合约跌0.01%。同日,央行进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。


点评:当前经济下行压力仍然较大,货币政策仍将维持宽松,债券收益率上行动力较弱,10年期国债收益率维持2.6%-2.75%低位徘徊,国债期货仍将维持高位震荡。考虑到资金边际收敛的压力,收率率曲线将延续平坦化。


期货市场:商品期货收盘普遍下跌,沪锡跌超6%,低硫燃料油、棉花、棕榈油跌超5%


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9月2日,国内期货市场收盘,商品期货普遍下跌,有色板块领跌。沪锡跌超6%,低硫燃料油、棉花、棕榈油跌超5%,棉纱跌超4%,高硫燃料油、PTA、沪锌、沪镍、豆油、菜籽油跌超3%,沪铜、国际铜、铁矿、热卷、硅铁跌超2%;尿素涨超3%。黑色系主力合约收盘结算价格:螺纹2301合约收跌1.33%至3637元,热卷2301合约收跌2.09%至3700元,铁矿2301合约收跌2.84%至667.50元,焦炭2301合约收跌0.10%至2448.50元。


点评:今日,豆油及棕榈油主力合约跌幅5%以上,菜油主力跌幅4%以上,跌幅近期罕见。基本面看,国内外棕榈油供需边际有转松迹象。此外,四季度国内菜籽采购量也较为充足。综合来看,目前油脂的重挫,是宏观情绪、基本面近强远弱预期、技术因素,共同导致的下跌。


外汇:人民币对美元汇率中间价下调96个基点


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9月2日,离岸人民币对美元汇率在6.90—6.92之间震荡;截至15点55分,在岸人民币对美元汇率较上一交易日上浮56个基点、报6.9013;离岸人民币对美元汇率较上一交易日上浮54个基点,报6.9082;同日,人民币对美元汇率中间价报6.8917,较前一交易日下调96个基点。


点评:人民币汇率的点位本身不是最重要的,我国跨境资本流动形势是否平稳才是问题的本质。当前期权市场的风险逆转指标所反映的人民币贬值预期,并未出现如今年4月时的快速蹿升,意味着市场恐慌情绪并未汹涌。后续有较大可能推出抑制人民币贬值的政策工具,同时,汇率因素对货币政策的掣肘可能重新强化。


黄金:国际金价总体跌势不改,非农数据待出炉


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9月2日,国际金价反弹,北京时间14:54,现货黄金上涨0.32%至1702.72美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.26%至1713.8美元/盎司;美元指数下跌0.20%至109.443。


点评:面对利率上升和顽固的高通胀,广受关注的非农数据将就美国经济健康状况提供新的见解。这将在推动短期美元需求方面发挥关键作用,并有助于确定黄金下一步走向。但受美联储延续激进加息立场打压,金价此前连续三个交易日下跌,后市仍有进一步下跌风险。在触及1675美元/盎司之前,技术面支撑并不明显,鉴于目前的下跌速度和贵金属普遍看跌的环境,黄金很容易跌向该价位。



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来源:综合其他媒体

责任编辑:humf

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