用益-私募机构观点:震荡格局中 结构性投资机会依旧明显

时间:2022/09/02 17:55:16用益信托网

明世伙伴基金:震荡格局中 结构性投资机会依旧明显

 

明世伙伴基金称,震荡格局中,结构性投资机会依旧明显。例如,能源危机催化的一系列涨价消息带来的局部催化机会也非常确定,共识很强。欧洲天然气价格连创新高,国内燃气股高盈利确定性极高。二是全球抢船运LNG,造船及航运的紧俏超乎想象,国内LNG头部造船企业、LNG贸易商、储运设备商都将依次受益。三是碳酸锂再创新高,预计新高后四季度还有新高,具备优质国内资源的龙头企业有望受益。此外,从景气预期角度来看,储能、风电、光伏电站、火电绿电、农业、黄金、军工、VRAR等方向值得关注。

 

中欧基金:中长期看市场估值仍处较低位置

 

近日,市场大幅波动后风格分化加剧,中欧基金“价值派”基金经理曹名长发表市场观点称,中长期来看,市场估值仍处较低位置。未来几年的权益投资,机会远大于风险。曹名长认为,中长期来看,市场的估值仍然处于较低位置。从5月一直处于调整状态的地产、基建、金融等稳增长板块,具备了重新回归的潜力。未来一个季度,需要密切跟踪各类信息,深入调研,对股价涨幅大幅超越基本面的标的可考虑适当进行调整。未来将优选基本面更扎实的标的,重点关注有潜力价值回归的板块,争取获得更好收益,同时,也可从更长期的角度出发,持续关注更值得看好的兼具低估值与成长性的中小制造业。 

 

钦沐资产:以基本面驱动 寻找高成长标的

 

钦沐资产总经理、基金经理柳士威表示,在今年全球经济复苏乏力的背景下,投资者可以惊喜地看到,中国经济很多细分领域生命力较强。在经济逐步复苏之后,相关资产的价格将得到更充分的体现。就短期而言,经过年初以来的宽幅波动和调整之后,A股市场正处于蓄势待发的状态,不具备大幅向下调整的基础。从中期来看,目前仍然是A股投资较好的布局时间节点。柳士威还预计,在未来宏观经济复苏态势更加确定的阶段,A股市场可能出现系统性机会的时间窗口。在结构性投资机会方面,柳士威称,大级别的机会可能主要出现在科技创新以及双碳领域。在科技创新领域,投资者将逐步迎来“星星之火可以燎原的产业图景”,这样的宏观背景下会诞生很多卓越的公司。

 

伊洛投资:火电上游景气度仍将维持

 

伊洛投资表示,高温近期成为了超预期的变化因素。全国多地区或是属于当地观测最热的一个月,或突破了历史极限值,导致多区域电力供应从高峰时期的电力短缺转变为全天电力双缺的局面。一些地区对高耗能产业进行了拉闸限电,采取了拉闸保民的举措,因此工业增加值出现了回落。近期国内中西部地区持续高温,水电影响较大,因此火电上游煤炭预计景气度仍将维持。

 

星石投资:长周期来看 市场表现受基本面兑现程度影响

 

中小盘股票较为活跃是和目前宏观背景相关的。在经济弱、货币宽的情况下,具有基本面支撑、题材支撑的行业会受到资金的追捧,表现为大家看到的小盘股的高度活跃,目前看这种情况还有延续的基础。短期来看,相关事件的发生可能会把市场注意力和资金吸引过去,相应的市场表现会好一些。但从长周期来看,最终市场表现还是受基本面兑现程度影响的。如果短期题材炒作最后难以兑现,即使前期上涨后续也会下跌回来。



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来源:综合其他媒体

责任编辑:qin

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