用益-私募机构观点:A股有望迎来第二轮吃饭行情 风格将更加均衡

时间:2022/10/26 17:38:52用益信托网

国盈资本:A股有望迎来第二轮吃饭行情 风格将更加均衡

 

关于四季度行情,国盈资本认为,可能会在10月到11月份这段时间出现全年的第二次的吃饭的行情。逻辑在于目前市场整体的流动性还是比较宽松的,美元指数已经有一个见顶的迹象,证指数的估值是在全球都属于比较低的位置。具体方向上,国盈资本认为,第二轮吃饭的行情可能会更加均衡,成长股和价值股都有机会。但如果欧洲能源危机缓和,对于光伏和储能的需求是不利的,目前新能源的预期是比较满,进一步上涨的空间就比较有限。成长性的行业方面,公司更加看好市场预期比较低的氢能源、军工和半导体的材料设备等方向。价值型的赛道方面,公司比较看好券商、保险、房地产等方向。其中,房地产方面,政策出现了拐点,而且未来房地产政策会持续的向好。券商保险存在一个困境反转的机会。

 

和谐汇一:承上启下,10月市场有望探明底部

 

9月份市场大幅调整正是反映投资者对全球不确定性风险的悲观预期。根据当前美国加息路径,我们大致能判断美国在明年一季度经济见底。欧洲经济复苏滞后于美国,但一旦美国经济开始见底回升,美股有望带动其他地区市场反弹。这也是我们此时对中国权益市场不悲观的主要原因。然而,经济面临疫情影响,经济前景仍有不确定性;产业政策和监管动向未尚需进一步明确;中国未来如何实现战略突围,实现自主可控等均是资本市场关心的重要内容。

 

钦沐资产:坚定看好A股市场的布局机遇

 

钦沐资产表示,仓位上保持灵活主动,对高端制造、国产替代等板块保持积极态度。“展望后市,当前市场整体估值处于较低水平,市场情绪会随着经济企稳回升而提振,同时我们也看到了很多呵护市场的举动,我们在目前的位置坚定看好A股市场的布局机遇。短期来看市场一直都有结构性机会,尤其是国产替代背景下的硬科技和高端制造企业。”

 

星石投资:市场轮动较快 成长和价值风格中的低位板块值得关注

 

本周市场底部震荡的过程中各类板块轮动较快,成长和价值风格中的低位板块得到关注。国内重大会议召开稳定市场信心,政策预期推动前期滞涨的中低估值行业走强,国防军工、交通运输、机械设备、社会服务领涨。星石认为,当前内外风险释放,市场重回价值区域,但需要关注市场结构的可能变化。内需端托底、外需转弱的情况下,内外需行业相对景气逆转,同时行业间的估值分化较大,重点关注竞争格局优化、外需依赖度低、估值保护度高的领域。


半夏投资:新能源产业(锂电、光伏)等 是未来的发展大方向

 

半夏投资李蓓表示,中国有世界领先的新能源产业(锂电、光伏)等,这是未来的发展大方向,而日本错失了互联网发展浪潮、错失了半导体产业。中国在一些领域基本上处于领先的位置。展望后市,李蓓指出,长期来看A股是一个相对好的资产。因为中国的企业,尤其是制造业企业在整个国民经济分配的比例会是提高的。

 

汐泰投资:看好军工、医药、新能源和半导体国产替代行业

 

本周市场小幅调整,整体成交量低迷,投资者都在等待未来更有确定性的政策和基本面出现。大家所担心的国内外几个因素,如美元加息、国际关系和国内经济,尽管不大可能突然间变好,但我们认为在边际上都具备转好的可能,而且概率极大。更为重要的国内经济基本面,无论什么场景下,最后都应该会重新凝聚到经济发展的共识上。乐观者可以逐步加仓,悲观者可以等情绪宣泄后再观察介入。行业层面上,随着调整越来越充分,我们认为成长将会重回轨道,看好军工、医药、新能源和半导体国产替代。



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来源:综合其他媒体

责任编辑:qin

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