用益-私募机构观点:市场有望迎来转机 逢低布局新发展周期

时间:2022/11/11 17:59:41用益信托网

亘曦资产:市场有望迎来转机 逢低布局新发展周期


站在现在时点,尽管目前市场对于未来仍有很多悲观预期,但是对于2800点附近的A股和15000点附近的港股,我们认为,不宜过度悲观,当前位置进一步大幅下跌空间有限,中长期配置价值凸显。前期各种悲观预期担忧已在市场上较为充分反映,但已经进入重要的时间窗口,11月开始,市场有望逐渐迎来转机,不宜过分悲观,逢低布局新发展周期。配置方向上,短期可重点关注景气度较高的煤炭、储能及受益于稳增长预期的地产、金融等方向,中长期一是可以关注泛安全方向,如军工和受益于国产替代、自主可控的信创、机械设备等板块,二是可以关注汽车产业链(电动化、轻量化、智能化),以及受益于疫情缓解、出行改善的服务类消费,以及超跌的医药、消费等优质龙头等方向。


私募排排网:市场见底概率较大 A股反弹在短期内将持续


私募排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心认为,目前市场已经见底的概率较大,短期的利空基本已被消化。此前市场的情绪非常低迷,而近期呈现的则是有点利好消息都会给到市场较大的激励,这是短期估值底的表现。我们认为反弹有机会在短期内持续,一是,因为此前在极端悲观的情绪下超卖较为严重,二是,在利空基本落地的情况下,任何的利好都有机会让市场再往上抬一抬。行业上,首先建议关注政策利好的,如新能源、信创等,其次是各种受复苏利好、政策向好的行业如医药等。


磐耀资产:市场震荡向上 积极寻求细分行业投资机会


之前对市场影响较大的一些因素比如美联储的强势加息、国内的疫情封控、海外的能源危机等都在逐渐减弱,且后续对市场的影响也将越来越小。后续市场即使有回调,大概率也不会再跌破前低,而是在现在这个位置附近震荡后继续向上。因此后续对市场可以更加乐观一些,在自上而下把握好顺应时代背景、政策规划的方向之后,可以更加积极地深入到产业里,去自下而上寻找一些细分投资机会。


睿扬投资:市场利率稳中有降 国内的流动性维持宽松状态


本周市场显著回暖,走出了拉升行情,主要指数均涨超5%以上。板块上,汽车、食品饮料、社服涨幅给力,房地产、煤炭、银行涨幅较弱。国内方面,11月2日,人民银行行长在“国际金融领袖投资峰会”上表示将坚持实施稳健的货币政策,加大对实体经济的支持力度,目前市场利率稳中有降,国内的流动性环境是维持在较宽松的状态。此外,国家发展改革委等八部门于3日宣布将在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区,表明了对扩大进口的鼓励。海外方面,美联储11月加息75bp落地,符合市场预期。今年全球宏观形势超出绝大多数人的预期,但无论中短期如何波动,目前的A股已经处于极低的估值区间,对于当前的位置,我们认为不必太过于悲观。


元葵资产:积极把握二次探底后底部布局机会 


在10月展望中我们曾提到国内疫情、地产需求和美联储货币紧缩是影响市场的关键宏观变量,预期第四季度可能产生更多的乐观信号。本周市场大幅上行的契机正是来自于防疫政策或有变化的市场预期因素,是由风险偏好改善所推动的估值修复。在策略方面,同样维持前期观点,积极把握二次探底后底部布局机会,短期关注风格切换机会,优先增加低估值的消费类资产的配置,并在高增长资产估值进一步回落后择机配置。


仁布投资:静待变化 逢低布局


在我们的框架体系内,本月的观点和10月其实没有特别大的变化。市场运行的核心逻辑还是看未来国内经济的中期预期,在核心矛盾明确之前,市场是不具备整体性的反转行情的,但股票定价也计入了很多悲观的预期,继续大幅向下空间也有限。具体到11月份,大的机会还是要看疫情上是否有大的边际变化,如果没有,市场大概率还是震荡寻底的格局,板块表现上博弈会比较强。组合配置上,11月份仍然是先延续低仓位,逢低布局景气度高的光储、集采政策见底的医药和泛“安全”板块,同时适当左侧布局疫情变化受益的相关板块。



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来源:综合其他媒体

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