用益-金融市场观察:A股虎年红盘收官 北向资金净买入逾90亿元

时间:2023/01/20 17:02:54用益信托网

股市:A股虎年红盘收官 北向资金继续净买入逾90亿元

 

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1月20日,A股三大指数收涨,北向资金净买入92.56亿元。贵金属、能源金属、教育板块涨幅居前,证券板块走弱。截至收盘,沪指涨0.76%报3264.81点,深成指涨0.57%报11980.62点,创业板指涨0.56%报2585.96点。

 

点评:在基本面预期改善、疫情消退速度快于市场预期、流动性预期宽松、估值水平相对合理的多因素组合下,A股节后有望延续上涨的态势,且近期风险相对合理,疫情及地缘风险突发的概率不大。配置方面,在宽松流动性环境中,资本市场近期风格仍在延续前期无持久主线、行业轮动较快的特征,但基于经济的全面修复叠加增量资金入场驱动,本轮上涨可能会更全面,高性价比方向将具备更高的弹性,疫后修复和政策驱动仍是推荐的主要方向。

 

债市:国债期货多数收跌 十年期主力合约跌0.10%

 

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1月20日,国债期货多数收跌。截至下午收盘,十年期主力合约跌0.10%;五年期主力合约跌0.06%;二年期主力合约收平。同日,央行进行620亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%;3190亿元14天期逆回购操作,中标利率为2.15%。

 

点评:中国2022年四季度GDP和12月工业、消费数据等均好于预期,市场情绪受到压制。当前疫情感染高峰过去以后,经济活动出现明显修复,同时1月票据利率持续反弹或预示1月信贷需求发力,经济弱修复成为债券市场主逻辑,国债期货长期偏弱运行态势难改。


期货市场:商品期货收盘多数上涨,沪镍涨超5%,沪锡、工业硅、LPG涨超3%

 

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1月20日,农历虎年的最后一个交易日,国内期货市场收盘,商品期货多数上涨,沪镍涨超5%,沪锡、工业硅、液化石油气涨超3%。跌幅方面,菜粕跌超2%,锰硅、菜籽、淀粉、豆粕跌超1%。

 

点评:后续来看,各省2023年GDP增速目标陆续出台,经济预期较好,化工需求有望发力,民用市场也在季节性以及餐饮业复苏的背景下存在增量预期,随着年后生产生活回归正常节奏,需求对价格的拉动或愈发明显。与此同时,国内疫情防控政策不断优化,石油需求或将迎来反弹,提振原油价格,成本端支撑液化气走势。

 

外汇:人民币对美元汇率中间价下调28个基点


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1月20日,在岸人民币收盘微跌;截至16点30分,在岸人民币对美元汇率较上一交易日下跌2个基点、报6.7740;同日,人民币对美元汇率中间价报6.7702,较前一交易日下调28个基点。

 

点评:自中国共产党二十大以来,人民币汇率强势反弹,现在已基本回到2022年5月时的水平。这既体现了美联储本轮加息即将结束,也表明市场对中国经济复苏的信心,但是人民币升值本身对经济没有重大影响。

 

黄金:多头士气高昂,周线有望五连阳

 

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1月20日,现货黄金震荡微跌。北京时间14:54,现货黄金下跌0.24%至1927.01美元/盎司;美元指数上浮0.12%至102.179。

 

点评:美元走软和美国加息放缓的希望提高避险黄金的吸引力,隔夜金价大涨近30美元,周线有望录得五连阳,虽然短线有一些技术面回调需求,但多头士气依然高昂,在美联储2月份利率决议前,金价大概率偏向震荡上行或者高位震荡,一些分析师预计金价中线有望涨向2000关口上方。本交易日将出炉美国12月成屋销售年化总数,2023年FOMC票委、费城联储主席哈克将就经济前景发表讲话,投资者需要予以关注。


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来源:综合其他媒体

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