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产品名称 建盈62号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 嘉实资本 投资门槛 100万元
发行地 北京市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2021-12-31至 发行规模 5000至15000万元
成立时间 2022-01-10 成立规模 万元
产品期限 6月 期限类型 单一期限
预计收益 至% 收益类型 浮动型
投资方式 权益投资 资金托管行 建设银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

本计划投资银行存款、银行理财时,资产管理人通过采取合理措施,甄别对手银行,将经过精选的银行作为交易对手,与对手银行签署相关存款协议、理财协议,约定本计划与对手银行的权利与义务,尽可能规避交易对手方风险并获得较好回报。
本计划投资证券市场柜台交易的期权合约、收益互换合约、收益凭证及其它金融衍生品时,资产管理人选择信用情况良好的证券市场柜台交易的期权合约、收益互换合约、收益凭证及其它金融衍生品发行方,尽可能规避交易对手方风险,对证券市场柜台交易的期权合约、收益互换合约、收益凭证及其它金融衍生品的风险收益以及投资时机进行充分评估后,投资于定制化的证券市场柜台交易的期权合约、收益互换合约、收益凭证及其它金融衍生品。本计划投资证券公司或其子公司发行的资产管理产品、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、信托公司发行的信托计划等时,资产管理人通过采取合理揩施,挑选适当的交易对手或资产管理人,尽可能规避交易对手方风险。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

1.固定收益类资产: 银行存款、固定收益类银行理财、信托公司发行的固定收益类信托计划、证券公司或其子公司发行的固定收益类资产管理产品、基金公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划等固定收益类金融产品。
2.商品及金融衍生品类资产:证券市场柜台交易的期权合约、收益互换合约、收益凭证及其它金融衍生品。
在可行前提下,本计划成立后可投资于以现金管理为目的的银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。资产委托人认可本计划成立后可投资管理人关联方管理的货币市场基金。

交易结构

固定收益类资产投资比例不低于本计划总资产的80%,商品及金融衍生品类资产投资比例不超过本计划总资产的20%

还款来源

集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。

风控措施

资产管理人

嘉实资本管理有限公司 (Harvest Capital Management Co., Ltd., 以下简称“嘉实资本”或“HCM”)注册资本3亿元人民币,系中国证监会批准设立的首批从事特定客户专项资产管理业务的基金管理公司子公司之一,是嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)的子公司。
在业务开展方面,嘉实资本借助嘉实基金在证券投资管理行业的专业优势、人才优势、风控优势,在更广泛的基础上、更灵活地开展专项资产管理业务。所设立的专项资产管理计划投资范围包括未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利,以及中国证监会认可的其他资产。目前,嘉实资本致力于开展三块主要业务:融资业务、资本市场业务、另类资产管理业务。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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