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产品名称 恒润24号镇江风旅集合资金信托计划(第3期)
产品类型 信托产品 产品状态 在售
发行机构 陕西国投 投资门槛 100万元
发行地 西安市 收益分配方式 按年分配
发行时间 2021-11-24至 2021-12-01 发行规模 至8200万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 24月 期限类型 单一期限
预计收益 6.2至6.5% 收益类型 固定型
投资方式 权益投资 资金托管行
投资领域 基础产业 投资项目所在地 江苏省镇江市润州区
产品特点

投资标的债券为上海证券交易所发行的“21镇风01” (代码197373) ,发行人镇江市风景旅游发展有限责任公司主体评级AA,债项担保人镇江城市建设产业集团有限公司主体评级AA+。交易对手均为镇江市级基础设施建设主体,其中保证人合并总资产规模在镇江市城投公司中排名第一。管理人为南京业务部。

其他相关信息

100-300:6.2%;300-1000:6.4%;1000及以上:6.5%

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

镇江市风景旅游发展有限责任公司
镇江市风景旅游发展有限责任公司成立于2008年12月26日,注册地位于镇江市润州区林隐路66号,法定代表人为曹学松。经营范围包括旅游资源开发、建设;土地前期开发;资产经营管理;景区建设、筹资、融资、投资服务;旅游商品开发、销售;园林旅游项目经营管理;租赁服务;物业管理;设备安装。

交易结构

信托资金 99%用于通过二级市场交易的方式参与投资拟在上海证券交易所发行的“镇江市风景旅游发展有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券”(以下简称“投资标的”或“标的债券”)。信托资金的 1%,用于认购信托业保障基金。

还款来源

1、发行人归还本金及支付剩余利息;2、标的债券投资收益。

风控措施

镇江城市建设产业集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

资产管理人

陕西国投前身为陕西省金融联合投资公司。1984年陕金联的设立,标志着陕西现代信托业的诞生。1994年1月10日,陕国投在深圳证券交易所上市,标志着中国非银行金融上市机构的诞生。实际控制人为陕西省国资委,大股东是陕西省煤业化工集团公司。截至2020年末,公司总资产142.78亿元,公司净资产117.95亿元,实现营业收入20.81亿元,实现净利润6.86亿元。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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