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| 产品名称 | XADTBYC股权投资基金集合资金信托计划（第12期） | ||
| 产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | 在售 |
| 发行机构 | XX信托 | 投资门槛 | 100万元 |
| 发行地 | 西安市 | 收益分配方式 | 按季分配 |
| 发行时间 | 2023-09-15至 2023-09-22 | 发行规模 | 至114720万元 |
| 成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
| 产品期限 | 12至60月 | 期限类型 | 多期限 |
| 预计收益 | 7.2至8% | 收益类型 | 固定型 |
| 投资方式 | 股权投资 | 资金托管行 | 平安银行西安分行 |
| 投资领域 | 基础产业 | 投资项目所在地 | 陕西省西安市雁塔区 |
| 产品特点 | 1、西安市近年来经济发展相对较快，而曲江新区是西安市目前发展最好，也最为成熟的新区之一，又具有较为丰厚的历史底蕴，发展前景相对较好；2、被增资方文商集团是由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资设立的国有独资公司，是曲江核心区文化项目及旅游商业建设、管理运营的核心公司。截止2023年3月末，公司总资产117.16亿元，净资产19.97亿元；公司经营状况较为稳定，其中，公司2022年营业总收入13.16亿元；3、股权收购人曲文投为曲江新区重要的投融资主体，实际控制人为曲江新区管理委员会。截止2023年3月末，曲文投资产总计1097.37亿元，净资产195.88亿元；公司2022年实现营业收入180.44亿元，净利润0.53亿元；公司信用评级较高，目前主体信用评级为AA+；4、收购人曲文控作为西安曲江新区最重要的投融资主体，公司具有较强的资产实力，截止2022年3月末，公司总资产1934.76亿元，净资产299.72亿元；公司经营状况较好，2022年，公司营业总收入241.19亿元，净利润0.73亿元；此外，中证鹏元资信评估股份有限公司评级报告显示曲文控为AAA评级发债主体。 |
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| 其他相关信息 | 12月期限：300-1000：7.2%；1000及以上：7.5% |
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| 披露日期 | 披露标题 |
| 净值披露日期 | 累计净值 |
| 收益评分 | 风险评估 | ||
| 流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
| 用益点评 | |||
| 评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司成立于2005年09月23日，注册地位于西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼4-5层，法定代表人为王翔。经营范围包括一般项目：市场营销策划；停车场服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；规划设计管理；物业管理；国内贸易代理；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司对外投资16家公司。
交易结构
信托总规模20亿元，陕国投将全部信托资金用于向西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司（以下简称“文商集团”或“目标公司”）进行股权增资，增资款中的5亿元计入实收资本，15亿元计入资本公积，鉴于本次增资前，文商集团的注册资本为8.8亿元，故在信托计划增资后，文商集团的注册资本增至13.8亿元，其中，本信托计划出资5亿元，持股比例约为36.23%。
还款来源
信托计划到期，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（简称“曲文投”或“收购人”）作为收购人收购信托计划持有的全部股权（实收资本+资本公积），并于信托存续期间按照约定溢价率定期支付收购溢价款。
风控措施
西安曲江文化控股有限公司(简称“曲文控”)为曲文投作为股权溢价收购人的收购义务提供连带责任保证担保。
资产管理人
XX信托前身为陕西省JRLH投资公司。1984年SJL的设立，标志着SX现代信托业的诞生。1994年1月10日，XX信托在深圳证券交易所上市，标志着中国非银行金融上市机构的诞生。实际控制人为SX省国资委，大股东是SXSMHG集团公司。截至2020年末，公司总资产142.78亿元，公司净资产117.95亿元，实现营业收入20.81亿元，实现净利润6.86亿元。
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赣公网安备 36010802000153号
