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产品名称 汇聚55号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 在售
发行机构 东证融汇 投资门槛 30万元
发行地 上海市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2023-11-27至 2023-12-04 发行规模 1000至万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 18月 期限类型 单一期限
预计收益 至4.2% 收益类型 浮动型
投资方式 证券投资 资金托管行 兴业银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

余冠蓉女士,兰州大学经济学学士,佩斯大学投资管理学硕士,2014 年开始从事证券行业相关工作,有丰富的固收类投资组合管理经验,擅长深挖主体信用并有效搭配杠杆与久期,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2014年6月至2015年6月,在财通证券资产管理有限公司固定收益部担任产品经理,2015年8月至2017年9月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理助理,2017年10月至2019年3月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理。2019 年4月至2020年8月在红塔证券股份有限公司固定收益部担任投资经理。于2020年9月加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任职东证融汇固定收益总部总经理、投资经理,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。李雯君女士,中国科学技术大学金融学和理学双学士,2010年开始从事金融行业相关工作,具有丰富的固定收益市场研究经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2010年9月至2012年 11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作;2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职投资经理,未曾
被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。刘新华先生,英国斯旺西大学金融管理硕士,2016年开始从事证券行业相关工作,拥有多年固定收益领域投资、研究和交易经验。擅长把握宏观经济走势和微观信用风险。2016年2月至2017年11月在粵开证券股份有限公司担任债券交易员,2017年11月至2021年3月在浙商证券资产管理有限公司担任债券交易员,于2021年4月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资经理,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。赵正诚先生,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,2017年开始从事证券行业相关工作,具有丰富的固定收益市场研究经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册。2017年12月至2022年2月在西部利得基金管理有限公司担任债券交易员,于2022年3月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资助理,现任职东证融汇固定收益总部投资经理。无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

1、固定收益类资产:同业存单、大额可转让存单、债券回购、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易的标准化债权资产;现金类资产:包括货币市场基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购;2、权益类资产:本集合计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。

交易结构

1、投资于债权类资产占集合计划资产总值的比例为80%-100%;2、除上述债权类资产以外的其他类资产占比不超过资产管理计划资产总值的20%;3、权益类资产占集合计划总资产比例为0%一10%, 仅限于持有可转债转股所得的股票,转股后卖出;4、本集合计划可以参与证券回购,但资产管理计划的总资产不得超过计划净资产的200%;5、债券正回购资金余额或债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的100%。

还款来源

集合计划利润指计划利息收入.投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

风控措施

资产管理人

2016年2月东证融汇证券资产管理有限公司正式成立。公司前身为东北证券股份有限公司上海分公司,于2002年6月经中国证监会核准(证监机构字[2002]175号),第一批获得开展客户资产管理业务资格,业务范围包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。2016年年末,体现公司主动管理能力的业务收入排名和集合计划管理规模行业排名均进入前30位。自东证融汇成立以来,各项业务发展迅速,不断打破原有业绩记录。截止2016年底,资产管理业务规模实现了新的突破,管理总规模达951.56亿元。其中:代表公司主动管理能力的集合资产管理计划总规模行业排名29位,集合计划运作数量69只,规模达198.44亿元;定向计划运作数量173个,规模达735.35亿元;专项计划运作数量3只,规模17.76亿元,均创历史最佳业绩。 公司紧密围绕客户需求,并根据国内外资产管理业务发展现状和券商资产管理业务发展趋势,已初步形成财富管理全产业链产品体系,构建了由东证系列、元伯系列、融通宝系列、融达系列、融汇系列、融盛系列、融信系列、融智系列、融盈系列及现金管家等组成的集合产品线、个性化的定向产品线以及资产支持专项计划产品线。公司资产管理产品投资范围广泛,覆盖了权益类、固定收益类、混合类、FOF、现金管理类、定向增发类、基础建设等场内、场外各类投资标的;产品运作期限灵活,满足不同投资偏好客户的理财需求。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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