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产品名称 建盈云雀添利11号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 在售
发行机构 嘉实资本 投资门槛 40万元
发行地 北京市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2021-09-16至 发行规模 1000至万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 60月 期限类型 单一期限
预计收益 至6% 收益类型 浮动型
投资方式 组合运用 资金托管行 建设银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

本计划将主要通过精选股指期货合约、ETF基金、指数增强基金等投资标的的基础上,采用分批投资方式平滑组合波动,并在本计划触发提前终止事件后进行提前终止操作并进行资产变现清算。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

1.商品及金融行生品类资产
2.权益类资产
3.固定收益类资产

交易结构

1.商品及金融行生品类资产(投资该类资产的持仓合的价值的比例不超过本计划总资产的80%或行生品账户权益不超过本计划总资产的20%):在证券期货交易所特国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股招期货等标准化商品及金融行生品类资产,
2.权益类资产(投资比例不超过本计划总资产的80%):股票型公开募集证券投资基金。股票型ETF基金.股票型LOF基金和指数增强基金等权益类投资标的。
3.固定收益类资产(投资比例不超过本计划总资产的80%):银行存款。货币基金。债券基金.偏使混合型基金,固定收益类银行理财。证券公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、基金公司成其子公司发行的固定收益类资产管理计划.保险资产管理公司发行的固定收益类资产管理产品.信托公司发行的固定收益类信托计划等固定收益类资管产品,前述固定收益类资产管理产品均投资于标准化债权类资产。
在可行前提下,本计划成立后可投资于以现金管理为目的的银行活期存款,货币市场基金等中国证监会认可的投资品种.资产委托人认可本计划成立后可投资管理人关联方管理的货币市场基金.资产委托人认可本计划可投资管理人关联方管理的公再基金,管理人将按照法律法规及本合同约定向资产委托人披高。本计划具体投资标的将在本计划定期报告、清算报告中发票。.本计划拟投资于法律法规或中国证监会允许本计划投资的其他种的,资产管理人应事先与全体资产委托人。资产托管人协商一致,并取得全体资产要托人及托管人的书面同态后方可实施投资。

还款来源

1.资产管理人的管理费(包括固定管理费和业绩报酬);
2、资产托管人的托管费;
3.本计划成立后发生的相关账户的资金结算汇划费、账户维护费、开销户手续费等;
4、本计划成立后发生的与计划财产相关的其他费用,包括年度报告的审计费用、会计师费用、信息披露费用等;
5、按照法律法规及本合同的约定可以在资产管理计划财产中列支的其他费用。

风控措施

资产管理人

嘉实资本管理有限公司,法定代表人:李强,注册资金:62,214.8万元,地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室,经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务等。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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