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产品名称 宁涌富谷雨11号私募证券投资基金A(240221)
产品类型 私募产品 产品状态 执行
发行机构 XX私募机构 投资门槛 100万元
发行地 上海市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2024-02-08至 2024-02-20 发行规模 至万元
成立时间 2022-10-13 成立规模 万元
产品期限 期限类型 开放式
预计收益 至% 收益类型 浮动型
投资方式 证券投资 资金托管行 招商证券
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

1、深入挖掘信用债机会。依托于管理人的投研能力,对投资标的进行深度信用研究,挖掘被市场低估的投资标的。对全市场上千家债券主体进行广泛覆盖跟踪,建立备选库,对核心投资标的进行深入跟踪研究,建立债券投资核心池。从组合管理的角度合理分配并调整不同板块持仓比例,严控个券与行业(区域)集中度。在持仓过程中保持密切跟踪,把握信用资质的变化,定期进行回顾和调整。自上而下,根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化进行资产配置,仓位向行业景气度稳定的板块倾斜,适当参与景气度一般,但自身财务稳健的债券主体。 2、注重底层标的集中度控制,尽量分散投资。设定单一主体持仓占比和单一行业(区域)占比上限,截至2023年10月底,产品穿透底层实际持仓标的超百个、最大单一标的持仓占比不超过7%。

其他相关信息

本基金是一款主要以挖掘信用机会为主题的债券策略产品,策略上根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化进行资产配置,具体资产配置上以信用债为核心,在信用债中选择性价比较高的资产,并适度仓位配置转债、股票等权益性质资产,力争获得风险收益相匹配的回报。本基金底层标的基金投资于债券、股票以及其他标的品种。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

主要为债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券、非公开发行公司债、永续债、次级债)、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据,私募投资基金以及其他标的品种。

交易结构

还款来源

投资收益

风控措施

注重底层标的集中度控制,尽量分散投资。

资产管理人

宁涌富私募基金是上海临港新片区引进重点投资类企业,是证监会《关于加强私募基金监管若干规定》发布后,上海市注册的首批证券类私募投资基金管理人之一。公司创始团队来自国内顶尖公募基金,均拥有超过十年大型百亿基金投资研究经验。公司成立以来,一直以风险控制为核心,专注底层资产的挖掘和研究,为投资者提供收益特征清晰的私募产品,追求为机构投资人与高净值客户获得安全、稳定、长期的较高绝对回报。公司主要产品线“小满”、“谷雨”等之命名源于中国二十四节气。该选择蕴含对传统文化之致敬,亦是公司投资理念之主张。公司致力于跳出私募证券基金管理人的思维局限,打破常规思考路径,做长期的资产管理公司。在严格风控的基础上,公司探索改变单一的权益型或固定收益型投资,更加深入利用多资产实现方向、时间、波动立体维度的策略。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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