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产品名称 财富全天候10号FOF集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 中信证券 投资门槛 100万元
发行地 深圳市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2021-07-21至 2021-07-27 发行规模 1000至万元
成立时间 2021-08-29 成立规模 万元
产品期限 120月 期限类型 单一期限
预计收益 至8% 收益类型 浮动型
投资方式 组合运用 资金托管行 农业银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

该产品的股权类、债券类资产的投资比例为0-100%。在投资管理中,管理人应用中信证券资产管理业务战略性资产配置与战术性资产配置相结合的大类资产配置体系进行择时,通过持续的数据跟踪与对市场的判断,动态调整组合中持有风险资产的仓位比例。本产品定位为积极型多策略产品,配置主要以偏股混合公募、私募和CTA私募基金为主。该产品股票策略配置比例拟在30%-80%之间,商品CTA策略配置比例拟在20-40%之间,同时根据市场情况阶段性增加稳健型策略配置(含纯债、一级债基、市场中性策略及现金管理类策略),配置比例在0-40%左右。仓位决策方面,我们会通过战略性资产配置中的组合优化模型对大类资产权重进行计算,结合产品本身的风险收益定位和对市场中短期情况的判断,采取阶梯式建仓的方式进行产品建仓期管理。在产品后续运作过程中,我们会结合中短期战术资产配置模型对市场整体波动率、估值、资产性价比、及风格轮动进行监控并根据风险收益预期对组合具体配置进行调整。战术型资产配置中包括股债的相对比价模型,当该模型的值接近或超过前期极值的情况下,权益类或固定收益类的资产类别比例可能会阶段性超过80%。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

交易结构

(1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等)、项目收益债、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS);债券逆回购等;(2)公开募集证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金);(3)管理人选定的证券公司、基金公司及子公司发行的资产管理计划、信托公司发行的集合资金信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金(简称:私募基金)以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,且所投资的资产管理产品不再直接或间接投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理产品。(4)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货、商品期货、期权、利率互换等标准化商品及金融衍生品类资产。(5)参与债券正回购业务。若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

还款来源

集合计划收益由债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入构成。

风控措施

资产管理人

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。中信证券经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

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