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产品名称 润合唐诚元宝2号私募投资基金(20211223)
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 润合资产 投资门槛 100万元
发行地 北京市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2021-11-25至 2021-12-23 发行规模 至万元
成立时间 2017-11-27 成立规模 万元
产品期限 期限类型 单一期限
预计收益 至2.26% 收益类型 浮动型
投资方式 证券投资 资金托管行 国泰君安证券
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

1、流动性:开放日频繁、流动性较高; 2、高安全性:投向流动性高的公开市场标准化资产,管理人已建立完备有效的内控制度,国泰君安作为第三方进行严格监管; 3、投资多元化:本基金投资标的范围涵盖多个市场(如沪深证券交易所、银行间市场等);投资标的种类多元化,涉及债券、基金、理财产品、信托计划等; 4、良好收益性:红利再投资,复利计息,开放日收益自动结转为份额。

其他相关信息

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

第一类资产为国债、金融债、央行票据、债券发行主体评级在AA-(含)以上的企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券正回购、期限在1年以内的债券逆回购、可转换债券、可交换债、金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款、大额存单、开放式货币市场基金、上市流通的浮动利率债券、银行理财产品、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)、公开募集证券投资基金、中期票据;第二类资产基金公司(包括基金子公司)特定客户资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人(含本基金管理人)发行的契约式私募投资基金;第三类资产为沪深交易所上市交易的资产(包括债券、资产支持证券及公募基金

交易结构

还款来源

投资收益。

风控措施

管理人业绩报酬的50%计提为本基金的风险准备金,每个开放日或基金清算日若基金份额单位净值小于1.000(计提业绩报酬后,若有),则以当日风险准备金余额为限对小于1.000部分的基金亏损进行有限风险补偿。

资产管理人

北京润合资产管理有限公司成立于2014年,位于北京市, 注册资本200万人民币,是大唐财富投资管理有 限公司全资子公司。经营范围为资产管理与投资管理。北京润合资产管理有限公司管理层团队均来自于国内大型银行与知名金融机构,拥有丰富的国内外行业从业经验,系统的专业知识,成功的投资、运营方面的经验和资源优势,聚焦于资本市场,以投资组合为主线、金融创新为动力、保值增值为目标的发展战略,构建完整的投融资体系。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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