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产品名称 建盈鲲鹏添鑫3号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 在售
发行机构 嘉实资本 投资门槛 100万元
发行地 北京市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2021-11-25至 发行规模 5000至万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 60月 期限类型 单一期限
预计收益 至% 收益类型 浮动型
投资方式 权益投资 资金托管行 建设银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

本计划首个运作期将主要投资证券市场柜台交易的期权合约、收益互换,获得与中证500指数涨跌幅相关的投资回报(收益或亏损)。如本计划首个运作期
未发生本合同约定的提前终止事件,则本计划首个运作期结束后开放,并于开放后的首个投资运作日变更投资策略进行投资运作。自首个开放期结束后下- -运作期投资运作起,本计划将采取指数增强策略进行投资。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

1、商品及金融衍生品类资产(投资该类资产的持仓合约价值的比例不低于本计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过本计划总资产的20%):证券市场柜台交易的期权合约、收益互换、收益凭证、在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货等标准化商品及金融衍生晶类资产。2、权益类资产(投资比例不超过本计划总资产的80%):股票型公开募集证券投资基金、股票型ETF基金、股票型LOP基金和中证500指数增强基金等权益类资产。3、固定收益类资产(投资比例不超过本计划总资产的80%):银行存款、货币基金、固定收益类银行理财、证券公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、基金公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、保险资产管理公司发行的固定收益类资产管理产品、固定收益类信托计划等固定收益类金融产品。前述固定收益类资产管理产品均投资于标准化债权类资产。在可行前提下,本计划成立后可投资于以现金管理为目的的银行活期存款、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。资产委托人认可本计划成立后可投资管理人关联方管理的货币市场基金。资产委托人认可本计划可投资管理人关联方管理的公募基金,管理人将按照法律法规及本合同约定向资产委托人披露。本计划具体投资标的将在本计划定期报告、清算报告中披露。

交易结构

本计划主要投资于商品及金融衍生品类资产,投资前述衍生品类资产的持仓合约价值比例不低于本计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过本计划总资产的20%。权益类资产(投资比例不超过本计划总资产的80%);固定收益类资产(投资比例不超过本计划总资产的80%)

还款来源

本资产管理计划可供分配利润来源包括但不限于本计划项下运作期内投资所获得的收益、资金(包括但不限于保证金、预付金、备付金等)返还及其他收益。

风控措施

本计划根据《运作规定》组合投资的要求进行投资,投资于同一资产的资金不超过本计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%;管理人同时筛选交易对手,控制交易对手风险。本计划存续期内,管理人对本计划持仓等情况进行监控,如因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理规模变动等管理人之外的因素导致本计划投资不符合法律法规、监管规定及本合同约定的投资比例的,管理人将按照法律法规规定及时调整至符合要求。

资产管理人

嘉实资本管理有限公司 (Harvest Capital Management Co., Ltd., 以下简称“嘉实资本”或“HCM”)注册资本3亿元人民币,系中国证监会批准设立的首批从事特定客户专项资产管理业务的基金管理公司子公司之一,是嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)的子公司。
在业务开展方面,嘉实资本借助嘉实基金在证券投资管理行业的专业优势、人才优势、风控优势,在更广泛的基础上、更灵活地开展专项资产管理业务。所设立的专项资产管理计划投资范围包括未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利,以及中国证监会认可的其他资产。目前,嘉实资本致力于开展三块主要业务:融资业务、资本市场业务、另类资产管理业务。

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对比

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