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产品名称 | 丰悦南银双久鑫1号集合资金信托计划 | ||
产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | 在售 |
发行机构 | XX信托 | 投资门槛 | 30万元 |
发行地 | 北京市 | 收益分配方式 | |
发行时间 | 2024-10-29至 2024-11-06 | 发行规模 | 至万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 240月 | 期限类型 | 开放式 |
预计收益 | 至3.5% | 收益类型 | 浮动型 |
投资方式 | 证券投资 | 资金托管行 | 南京银行 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | |||
其他相关信息 | 业绩比较基准:3.5% |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
(1)本信托计划项下的信托资金主要投资于银行存款、大额存单、同业存单、货币市场工具、货币基金、公募债券基金、银行间和交易所市场交易的债券/债务融资工具、债券回购(法律法规或监管文件允许的范围内)、短期融资券(含超短期融资券),中期票据、集合票据、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易债券的纯债等标准化金融产品、仅投资以上范围的银行理财产品、证券公司/基金公司/保险公司/信托公司资产管理产品等固定收益产品、中国信托业保障基金以及监管、法律法规允许的其他低风险固定收益类标准化金融产品。(2)受托人根据《信托业保障基金管理办法》(银监发(2014)50号)等法律法规及中国信托业保障基金的相关协议文件要求,信托资金的1%用于认购保障基金。保障基金认购的具体项,包括但不限于认购时间、收益分配与结算等,由受托人按照保障基金相关法律法规规定和保障基金相关协议文件的约定执行。
交易结构
本信托计划的投资策略分为两个层次:大类资产配置和品种投资策略。(1)大类资产配置,综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段,依据经济周期理论,结合对市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和参考收益率的评估,制定本信托计划在各大类资产之间的配置比例及调整原则。注重定量分析和定性分析相结合,定期进行动态调整。(2)品种投资策略,①债券投资策略,以绝对收益为目标,将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本信托计划会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。②银行存款投资策略,本信托计划的银行存款投资将根据受托人对宏观经济发展态势、微观经济运行环境、货币市场资金流动状况等的判断,与符合受托人信用评级要求的商业银行合作,选择适宜的期限和收益水平进行配置,获得稳定收益。③债券型基金投资策略;本信托计划的债券型基金投资将充分依托现有行业与受托人研究力量对于基金公司和基金产品的综合评分结果,择优选择投资风格稳健、业绩增长稳定的品种,并根据债券市场的估值水平和品种轮动情况,动态调整仓位和配置品种④可转债投资策略;综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,对正股基本面扎实的优质转债进行低吸高抛:选择低价、高YTM个券,等待权益市场进一步冲高:参与打新,对看好的品种在一级市场抢权。⑤ABS/ABN投资策略;本信托计划综合评价投资标的的基础资产、底层资产现金流分散度、现金流回款归集、交易结构等多重因素,在此基础上选择适宜的期限和收益水平进行配置,获得稳定收益。
还款来源
风控措施
预警线:0.95;止损线:0.92
资产管理人
XX信托成立于2009年7月1日,注册地北京,股东架构为XX资本投资有限公司持股80.5090%;蒙特利尔银行持股16.2408%;XX财务有限责任公司持股3.2502%,目前公司注册资本为28.31亿元人民币。截至2020年末,公司信托资产管理规模1575.97亿元,公司总资产49.38亿元,净资产46.82亿元,实现营业收入7.83亿元,净利润3.01亿元。
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