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产品名称 悦享1号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 首创证券 投资门槛 30万元
发行地 北京市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2021-07-26至 2021-07-27 发行规模 1000至万元
成立时间 2021-07-29 成立规模 万元
产品期限 120月 期限类型 单一期限
预计收益 至0% 收益类型 浮动型
投资方式 组合运用 资金托管行 工商银行北京市分行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

资产配置策略,债券投资策略,新券申购策略,基金投资策略

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品种,且本集合计划可参与债券回购业务。

交易结构

(1)固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、资产支持证券优先级(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等交易所及银行间交易的投资品种、债券逆回购、货币市场基金、银行存款、现金等。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别,短期融资券、超短期融资券债项评级不低于A-1 (如无债项评级的,主体评级不得低于AA)及以上。现金类资产包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。(2)固定收益类和现金类资产占本计划资产总值的80%-100%。(3)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的100%.(4)债券逆回购资金余额不得超过计划。上一日净资产的100%。(5)计划总资产不得超过计划净资产的200%。(6)本集合计划投资于单一债券的投资数量不得超过债券发行规模的20%且投资于单一债券的金额(以成本价计)不得超过本计划资产净值的20%,投资单一发行主体信用债比例不超过资管产品净值的20%。国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等中国证监会认可的投资品种除外。本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产,不得超过该计划资产净值的25%, 也不得超过该资产的25%。(7)资产管理计划参与债券发行申购时,所申报的金额不得超过该资产管理计划的总资产,该计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。(8)资产管理计划不得投资可转债、可交换债;不得直接或间接投资非标准化债权资产;不得投资公募证券投资基金以外的资产管理产品( 包括私募基金)。(9)自有资金参与本集合计划的份额,不得超过本集合计划总份额的20%,且不得低于本集合计划总份额的10%。(10)本集合计划投资及回购的标的债券不得为民企债,不得为黑龙江、吉林、辽宁、青海、天津的城投债和产业债。

还款来源

集合计划投资所得债券利息、红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息、及其他合法收入扣除合法费用后的余额。

风控措施

在本集合资产管理计划存续期间,为规避固定收益产品单边下行风险:保护投资者合法权益,本产品投资于固定收益资产的比例可以.低于计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产的80%。

资产管理人

首创证券股份有限公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本65,000万元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。经过十多年快速发展,公司由成立时仅一家营业部的证券经纪公司逐步发展成为业务种类基本齐全、拥有多家分公司及数十家营业部的综合类证券公司。公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品等多项金融业务。公司先后参股中关村股权交易服务集团有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司,相对控股中邮创业基金管理股份有限公司,全资控股首创京都期货有限公司(期货子公司)、首正德盛资本管理有限公司(私募投资基金子公司)以及首正泽富创新投资(北京)有限公司(另类投资子公司),可为客户提供多元化金融服务。

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对比

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