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产品名称 严选之中欧瑞博FOF一期集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 在售
发行机构 天弘基金 投资门槛 40万元
发行地 天津市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2021-11-18至 2021-12-01 发行规模 1000至万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 60月 期限类型 单一期限
预计收益 至15% 收益类型 浮动型
投资方式 组合运用 资金托管行 国泰君安证券
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

本计划主要通过投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品,同时辅以各类其他管理手段,谋求资产的稳定增值。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

1.接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、公开募集证券投资基金、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品。2.债权类资产:1)国债、地方政府债(含非公开发行的地方政府债)、央行票据、政策性金融债.2)现金、银行存款(含银行定期存款、银行协议存款)、货币市场基金、债.券逆回购。3.权益类资产:证券交易所发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票,含新股申购)、交易所上市交易的存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、优先股、股票型和除偏债混合型之外的混合型公开募集证券投资基金(以银河分类标准为准) . ETF基金(债券BTF商品ETF、货币ETF除外)、LOF基金(债券型LOF除外) .4.衍生品类资产及其他金融工具:股指期货。5、其他:债券正回购。

交易结构

1)本计划为FOF 型混合类产品,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品资产以及公开募集证券投资基金的比例依市值计不低于总资产的80%;2)本集合计划投资单只资管产品的比例依市值计不超过集合计划资产净值的25%;如因产品净值变动或委托人参与退出等原因导致单只资管产品占本集合计划资产净值比例超过25%,则在该比例降至25%以前不得再投资于该资管产品,并在该资管产品具备交易条件后10个工作日内将比例降至25%以下;3)本集合计划投资于债权类资产、权益类资产的任一资产的投资比例低于总资产80%,投资于金融衍生品类资产的比例低于总资产80%或行生品账户权益低于总资产的20%(其中“衍生品账户权益”指衍生品账户的“占用资金”和“可用资金”之和);

还款来源

集合计划的利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额。

风控措施

资产管理人

天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。

天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立17年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2020年12月31日,天弘基金公募基金管理规模14,475.78亿元(数据来源:天弘基金),规模位居行业前列。

天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、专业、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司。

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对比

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