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产品名称 圆融安享创远10号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 首创证券 投资门槛 50万元
发行地 北京市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2021-09-28至 2021-10-11 发行规模 1000至万元
成立时间 2021-10-13 成立规模 万元
产品期限 120月 期限类型 单一期限
预计收益 至5.2% 收益类型 浮动型
投资方式 组合运用 资金托管行 江苏银行北京分行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

资产配置策略,债券投资策略,新券申购策略,基金投资策略

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品种,且本集合计划可参与债券回购业务。

交易结构

(1)固定收益及现金类资产:占本计划资产总值的80%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等交易所及银行间交易的投资品种、债券逆回购、货币市场基金、银行存款、现金等。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别,且投资于主体评级或债项评级至少有一项在AA+ (含)以上的债券占总资产的比例不低于70%,短期融资券债项评级不低于A-1。债券组合加权久期不高于产品久期(封闭期)的1.5倍。资产支持证券债项评级不得低于AA (长期) /A-1 (短期),仅能投资资产支持证券优先级,且不得投资于将资管/信托产品或其收/受益权作为底层资产的资产支持证券。本计划投资单一标的债券的数量不超过该债券发行总规模的15%,按成本计,也不超过本计划净资产的15%,利率债不受此项限制。当本计划净值≤1.5亿元时,投资于同一主体发行的信用债券的比例,合计不超过本集合计划资产净值的15%,当本计划净值>1.5亿元时,投资于同一主体发行的信用债券的比例,合计不超过本集合计划资产净值的10%。在交易所债券质押式回购业务中,回购融资主体开展融资回购交易,其持有的债券主体评级为AA+級、AA级的信用类债券入库集中度占比不得超过10%。(2)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的100%。(3)债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的100%。(4)本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产,不得超过该计划资产净值的25%,也不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。

还款来源

集合计划投资所得债券利息、红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入。

风控措施

本计划存续期间,为规避特定风险,本计划投资于固定收益类资产的比例可以低于计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产的80%。

资产管理人

首创证券股份有限公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本65,000万元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。经过十多年快速发展,公司由成立时仅一家营业部的证券经纪公司逐步发展成为业务种类基本齐全、拥有多家分公司及数十家营业部的综合类证券公司。公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品等多项金融业务。公司先后参股中关村股权交易服务集团有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司,相对控股中邮创业基金管理股份有限公司,全资控股首创京都期货有限公司(期货子公司)、首正德盛资本管理有限公司(私募投资基金子公司)以及首正泽富创新投资(北京)有限公司(另类投资子公司),可为客户提供多元化金融服务。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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