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| 产品名称 | 中钜二号成品油贸易私募股权投资基金 | ||
| 产品类型 | 私募产品 | 产品状态 | 执行 |
| 发行机构 | 前海龙翔 | 投资门槛 | 100万元 |
| 发行地 | 深圳市 | 收益分配方式 | 按月分配 |
| 发行时间 | 2019-09-24至 | 发行规模 | 至5000万元 |
| 成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
| 产品期限 | 6至12月 | 期限类型 | 多期限 |
| 预计收益 | 10.5至12% | 收益类型 | 固定型 |
| 投资方式 | 股权投资 | 资金托管行 | 南粤银行深圳分行 |
| 投资领域 | 工商企业 | 投资项目所在地 | 辽宁省营口市 |
| 产品特点 | 1、交易对手可靠，回款有保障：项目交易对手主要为中石化、中海油等世界500强企业，实力雄厚，盈利能力强，业务来源稳定，文件齐全，真实可靠；2、锁定价格，保障利润：通过上下游购销合同同时签订，在交易起始阶段即可锁定利润，从而避免因成品油价格波动而造成的风险； 3、项目成熟，盈利良好：业务模式成熟，交易链条短，单次贸易周期20天，资金流动性强，复合回报率高； 4、风控严格，流程完善：基金管理人掌握项目方企业网银U盾，实时监控企业经营状况、资金使用情况，确保项目正常运转，保障投资者投资安全。 |
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| 其他相关信息 | 1、6个月，100-300：10.5%；300-500：11%；500及以上：11.5% |
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| 披露日期 | 披露标题 |
| 净值披露日期 | 累计净值 |
| 收益评分 | 风险评估 | ||
| 流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
| 用益点评 | |||
| 评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
营口石油化工有限公司 是原营口石油化工厂改制后成立的股份制企业。原营口石油化工厂始建于1952年，经过五十多个春秋的建设和技术改造，已经发展成为具有五万吨/年润滑油脂加工能力，能生产多种石化产品的中型石油化工企业，厂区占地面积十四万余平方米，拥有固定资产净值二千八百余万元。本公司拥有全套的润滑油脂生产调合装置，技术力量雄厚，检测手段完善，生产以“辽河®”牌为注册商标的九大系列润滑油脂产品，近百余个品种，包括润滑脂系列、工业润滑油系列、内燃机油系列、齿轮油系列、电器用油系列、金属加工用油系列、液压油系列、防锈油脂及防锈添加剂系列、化工系列等。广泛应用于冶金、机械、煤炭、电子、交通运输、石化、纺织、建材、轻工等国民经济各行业，其中各牌号的汽轮机油、变压器油、抗磨液压油、切削油、防锈油、高温润滑脂、工业凡士林等产品在国内外市场享有盛誉。
交易结构
投资于营口慧东石油化工有限公司的股权，资金定向用于成品油贸易采购之用
还款来源
1.成品油贸易回款；
2.经营性现金流；
3.股权转让；
4.项目方股东及实际控制人回购。
风控措施
1、银行监管：合伙企业已与南粤银行签署《募集资金专项监管协议》，管理人委托南粤银行对账户内的资金进行监管及划扣；
2、资金专项审计：基金募集完成后，管理人将聘请会计师事务所对合伙企业进行资金流入流出专项审计，向投资者披露资金的投出及使用情况；
3、财务监管：慧东石化为基金定向成立专户，管理人持有专户网银U盾，确保资金仅用于成品油贸易定金之用，且订单回款 指定为此账户，确保贸易流水完整性；
4、股权转让：基金募集完成后，管理人将安排项目方项目方营口慧东石化将部分股权变更至合伙企业名下，保障投资者的合法权益；
5、实控人担保：项目方营口慧东石化实际控制人为本基金投资本金及收益进行个人的连带责任担保；
6、股东回购承诺：项目方营口慧东石化股东及实控人承诺到期回购合伙企业所持的股权，即到期受让投资者的投资份额；
7、央企回款：合约透过供应链公司最终交易人为中石化、中海油等大型央企，见货见票付款特性保证回款确定性，从而确保 基金安全性。
资产管理人
深圳前海龙翔腾股权投资有限公司于2014年12月在深圳注册成立，注册资本2000万元，公司法人代表张海顺，企业经营范围涵盖受托管理股权投资基金；股权投资；受托资产管理、投资管理。在公司发展壮大的5年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。
赣公网安备 36010802000153号
