用益-公募基金动态:上半年公募实力座次重排
上半年公募实力座次重排
有的增势喜人,也有的大跌眼镜,基金公司二季度和上半年管理规模变动及排名大变动很现实地体现了上半年的行情变化。具体来看,广发基金二季度非货管理规模增量达935.88亿元,是行业里这一指标增量最高的公司;易方达基金二季度非货管理规模增长了786.70亿元,在所有基金公司中增量排名第二。二季度非货管理规模排名上升较快的基金公司为永赢基金、景顺长城基金、天弘基金、长城基金、鑫元基金、国联基金、创金合信基金等,上述公司在上半年的非货管理规模排名也都有不同程度提升。与此相反的是,华商基金、长信基金等公司在过去一段时间的规模和排名有所下滑。
平均收益率超6% 公募REITs接力上新
公募REITs队伍进一步壮大,又有多只公募REITs于近日接连获批。9月11日,据上交所官网更新信息,招商基金、华夏基金旗下招商科创孵化器REIT、华夏南京交通高速公路REIT同步审核通过。除了已获批产品外,近一周内,还有新品接连申报。9月10日—11日,国泰君安济南能源供热REIT、平安甬兴宁波交投杭州湾跨海大桥REIT以及华安外高桥仓储物流REIT 3只新产品陆续申报。聚焦存量产品,数据显示,截至9月11日,年内数据可取得的30只产品中,27只基金年内收益率收正,拉长时间至近三年来看,截至9月11日,9只数据可取得的公募REITs近三年平均收益率超6%。
REITs货架日趋多元,年内新发份额创历史新高
据中证报报道,近日,公募REITs市场出现多个新面孔。不仅有新产品陆续上架,还出现了新的基金公司以及新地域的基础设施资产。值得注意的是,今年以来REITs产品上新速度有所加快,发行产品数量和份额均创历史新高。在服务实体经济方面,REITs产品的一大核心意义在于能够促进底层资产的原权属公司“轻资产化”,降低企业债务融资杠杆率,激励底层资产原经营管理班子的积极性。在投资层面,REITs产品上新节奏加快,也能够为投资者提供更为多样化的工具选择。
公募MOM行至窘境 批量清盘
9月12日,华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人发起式基金发布可能触发基金合同终止情形的提示性公告。据悉,华夏博锐MOM成立于2021年9月23日,为发起式基金。按照规则,若2024年9月23日日终,产品规模仍然低于2亿元,基金合同将自动终结,9月24日起进入基金财产清算程序。目前,该产品的规模仅有0.1亿元,如果没有额外措施,清盘或是结局。而这并非首只清盘的公募MOM,2021年,全市场首批5只公募MOM陆续成立,经过三年的运作,均亏损20%以上,规模整体缩水五成以上。其中,招商惠润MOM于8月7日已进入清盘程序,清盘原因也是发起式成立三年,规模在2亿元以下自动清盘。
多家基金公司调整持有股票估值
海富通基金9月10日发布公告称,经和托管人协商一致,决定自2024年9月9日起对旗下基金所持有的诺辉健康进行估值调整,调整后的估值价格为6.06港元/股。自诺辉健康今年3月28日停牌以来,已有多家基金公司对其进行估值调整,相较其停牌前的收盘价14.14港元/股,调整后的估值下调程度不一。此外,今年以来,还有汇添富基金等逾10家基金公司相继对诺辉健康的估值进行调整,出现了11.312港元/股、10.05港元/股、7.48港元/股等调整后的不同估值。除诺辉健康外,另一只停牌港股启明医疗-B也被多家基金公司下调估值。当前,甚至出现部分股票估值被基金公司归零的情况,其中,ST类股票在归零情况中更为常见。
证监会优化公募分类评价 C类管理人创新产品展业将受限
证监会最新一期机构监管通报显示,公募基金管理人分类评价制度迎来全面修订,并同步开展了2023年度分类评价工作。主要评价指标包含合规风控指标、服务投资者指标、专项工作评价指标三大类,评价结果将分为A类、B类、C类。A类管理人可优先参与创新产品(业务)试点;C类管理人原则上不得参与,并相应加大对其检查监测力度,审慎对待其申请设立子公司或新增业务资格。此外,分类评价结果还可作为监管现场检查和非现场监测、行政许可、风险准备金计提等方面实施差异化监管的参考依据。
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